日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 152,108 |
| 投資信託受益証券 | 2,782,632 |
| 親投資信託受益証券 | 6,702 |
| 流動資産合計 | 2,941,442 |
| 資産合計 | 2,941,442 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 114 |
| 未払委託者報酬 | 7,023 |
| その他未払費用 | 420 |
| 流動負債合計 | 7,557 |
| 負債合計 | 7,557 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,944,461 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,576 |
| （分配準備積立金） | 51,996 |
| 元本等合計 | 2,933,885 |
| 純資産合計 | 2,933,885 |
| 負債純資産合計 | 2,941,442 |
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