日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,108 | 2,018,601 |
| 投資信託受益証券 | 2,782,632 | 71,777,472 |
| 親投資信託受益証券 | 6,702 | 74,077 |
| 流動資産合計 | 2,941,442 | 73,870,150 |
| 資産合計 | 2,941,442 | 73,870,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 393,334 |
| 未払受託者報酬 | 114 | 16,210 |
| 未払委託者報酬 | 7,023 | 851,455 |
| その他未払費用 | 420 | 56,703 |
| 流動負債合計 | 7,557 | 1,317,702 |
| 負債合計 | 7,557 | 1,317,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,944,461 | 56,190,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,576 | 16,361,793 |
| （分配準備積立金） | 51,996 | 3,884,023 |
| 元本等合計 | 2,933,885 | 72,552,448 |
| 純資産合計 | 2,933,885 | 72,552,448 |
| 負債純資産合計 | 2,941,442 | 73,870,150 |
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