日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,018,601 | 2,895,690 |
| 投資信託受益証券 | 71,777,472 | 77,195,206 |
| 親投資信託受益証券 | 74,077 | 78,235 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 73,870,150 | 80,169,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,870,150 | 80,169,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 990,166 |
| 未払収益分配金 | 393,334 | 419,815 |
| 未払受託者報酬 | 16,210 | 10,453 |
| 未払委託者報酬 | 851,455 | 550,186 |
| その他未払費用 | 56,703 | 59,613 |
| 流動負債合計 | 1,317,702 | 2,030,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,317,702 | 2,030,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,190,655 | 59,973,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,361,793 | 18,165,208 |
| （分配準備積立金） | 3,884,023 | 6,917,610 |
| 元本等合計 | 72,552,448 | 78,138,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,552,448 | 78,138,903 |
| 負債純資産合計 | 73,870,150 | 80,169,136 |
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