日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,895,690 | 3,132,012 |
| 投資信託受益証券 | 77,195,206 | 110,022,249 |
| 親投資信託受益証券 | 78,235 | 111,789 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 80,169,136 | 113,266,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,169,136 | 113,266,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 990,166 | － |
| 未払収益分配金 | 419,815 | 621,864 |
| 未払受託者報酬 | 10,453 | 18,632 |
| 未払委託者報酬 | 550,186 | 978,347 |
| その他未払費用 | 59,613 | 101,972 |
| 流動負債合計 | 2,030,233 | 1,720,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,030,233 | 1,720,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,973,695 | 88,837,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,165,208 | 22,707,439 |
| （分配準備積立金） | 6,917,610 | 16,344,495 |
| 元本等合計 | 78,138,903 | 111,545,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,138,903 | 111,545,240 |
| 負債純資産合計 | 80,169,136 | 113,266,055 |
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