日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,087,122 | 25,166,787 |
| 投資信託受益証券 | 599,531,954 | 699,506,626 |
| 親投資信託受益証券 | 615,611 | 719,352 |
| 未収入金 | 131,180 | － |
| 未収利息 | 25 | 38 |
| 流動資産計 | 615,365,892 | 725,392,803 |
| 資産の部合計 | 615,365,892 | 725,392,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 122,759 |
| 未払収益分配金 | 2,360,921 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,010 | 111,468 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,780 | 5,836,678 |
| その他未払費用 | 419,947 | 347,767 |
| 流動負債計 | 6,944,658 | 6,418,672 |
| 負債の部合計 | 6,944,658 | 6,418,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,274,543 | 378,580,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,146,691 | 340,394,047 |
| （分配準備積立金） | 51,974,853 | 41,250,115 |
| 元本等合計 | 608,421,234 | 718,974,131 |
| 純資産の部合計 | 608,421,234 | 718,974,131 |
| 負債・純資産合計 | 615,365,892 | 725,392,803 |
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