日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,017,565 | 39,159,505 |
| 投資信託受益証券 | 960,815,000 | 1,075,931,088 |
| 親投資信託受益証券 | 998,076 | 1,092,682 |
| 未収入金 | － | 343,824 |
| 未収利息 | 62 | 63 |
| 流動資産計 | 997,830,703 | 1,116,527,162 |
| 資産の部合計 | 997,830,703 | 1,116,527,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,045,396 | 999,469 |
| 未払収益分配金 | 3,380,659 | － |
| 未払解約金 | 1,103,353 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,754 | 173,119 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,267 | 9,063,069 |
| その他未払費用 | 764,401 | 534,343 |
| 流動負債計 | 14,803,830 | 10,770,000 |
| 負債の部合計 | 14,803,830 | 10,770,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,951,301 | 502,443,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,075,572 | 603,313,902 |
| （分配準備積立金） | 105,659,957 | 89,622,758 |
| 元本等合計 | 983,026,873 | 1,105,757,162 |
| 純資産の部合計 | 983,026,873 | 1,105,757,162 |
| 負債・純資産合計 | 997,830,703 | 1,116,527,162 |
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