日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,379,073 | 25,006,398 |
| 投資信託受益証券 | 780,148,420 | 728,963,488 |
| 親投資信託受益証券 | 798,206 | 698,693 |
| 未収入金 | 16,481,595 | － |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 829,807,347 | 754,668,579 |
| 資産の部合計 | 829,807,347 | 754,668,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,882,380 | 7,865,264 |
| 未払収益分配金 | 2,882,200 | － |
| 未払解約金 | 16,707,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,535 | 119,288 |
| 未払委託者報酬 | 7,985,848 | 6,246,087 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 976,934 | 368,221 |
| 流動負債計 | 37,587,362 | 14,598,883 |
| 負債の部合計 | 37,587,362 | 14,598,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,742,863 | 375,603,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,477,122 | 364,465,929 |
| （分配準備積立金） | 163,665,405 | 147,112,141 |
| 元本等合計 | 792,219,985 | 740,069,696 |
| 純資産の部合計 | 792,219,985 | 740,069,696 |
| 負債・純資産合計 | 829,807,347 | 754,668,579 |
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