日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,737,025 | 32,008,401 |
| 投資信託受益証券 | 692,104,812 | 710,137,320 |
| 親投資信託受益証券 | 712,296 | 726,644 |
| 未収入金 | 1,468,872 | － |
| 流動資産計 | 719,023,005 | 742,872,365 |
| 資産の部合計 | 719,023,005 | 742,872,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,856,352 |
| 未払収益分配金 | 2,284,774 | － |
| 未払解約金 | 19,999 | 17 |
| 未払受託者報酬 | 120,479 | 117,482 |
| 未払委託者報酬 | 6,307,807 | 6,151,723 |
| 未払利息 | 28 | 41 |
| その他未払費用 | 720,653 | 362,650 |
| 流動負債計 | 9,453,740 | 14,488,265 |
| 負債の部合計 | 9,453,740 | 14,488,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,396,351 | 323,454,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,172,914 | 404,930,023 |
| （分配準備積立金） | 209,698,696 | 186,476,632 |
| 元本等合計 | 709,569,265 | 728,384,100 |
| 純資産の部合計 | 709,569,265 | 728,384,100 |
| 負債・純資産合計 | 719,023,005 | 742,872,365 |
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