日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,835,788 |
| コール・ローン | 37,218,878 | 36,641,181 |
| 投資信託受益証券 | 745,267,560 | 879,328,450 |
| 親投資信託受益証券 | 780,799 | 882,125 |
| 流動資産計 | 783,267,237 | 923,687,544 |
| 資産の部合計 | 783,267,237 | 923,687,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,498,493 | 2,702,700 |
| 未払収益分配金 | 2,347,019 | － |
| 未払解約金 | 8 | 240,015 |
| 未払受託者報酬 | 119,395 | 128,932 |
| 未払委託者報酬 | 6,251,559 | 6,751,022 |
| 未払利息 | 36 | 61 |
| その他未払費用 | 719,615 | 398,025 |
| 流動負債計 | 11,936,125 | 10,220,755 |
| 負債の部合計 | 11,936,125 | 10,220,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,288,557 | 407,707,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,042,555 | 505,759,297 |
| （分配準備積立金） | 255,595,461 | 247,973,701 |
| 元本等合計 | 771,331,112 | 913,466,789 |
| 純資産の部合計 | 771,331,112 | 913,466,789 |
| 負債・純資産合計 | 783,267,237 | 923,687,544 |
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