日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,362,876 | 77,088,363 |
| 投資信託受益証券 | 984,189,204 | 1,251,659,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,000 | 1,283,579 |
| 未収入金 | 7,214 | － |
| 流動資産計 | 1,028,570,294 | 1,330,031,228 |
| 資産の部合計 | 1,028,570,294 | 1,330,031,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,300,250 |
| 未払収益分配金 | 3,276,977 | － |
| 未払解約金 | 58 | 417,947 |
| 未払受託者報酬 | 152,896 | 189,043 |
| 未払委託者報酬 | 8,004,622 | 9,896,507 |
| 未払利息 | 46 | 143 |
| その他未払費用 | 862,422 | 573,033 |
| 流動負債計 | 12,297,021 | 37,376,923 |
| 負債の部合計 | 12,297,021 | 37,376,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,139,671 | 544,361,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548,133,602 | 748,292,840 |
| （分配準備積立金） | 338,137,038 | 308,696,715 |
| 元本等合計 | 1,016,273,273 | 1,292,654,305 |
| 純資産の部合計 | 1,016,273,273 | 1,292,654,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,570,294 | 1,330,031,228 |
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