日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の損益計算書

【提出】

2020年10月15日 9:19

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月15日	自 2020年1月16日至 2020年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	47,758,050	60,236,670
受取利息	29	－
有価証券売買等損益	63,877,763	-143,219,755
営業収益合計	111,635,842	-82,983,085
営業費用
支払利息	7,818	6,248
受託者報酬	189,043	234,369
委託者報酬	9,896,507	12,268,284
その他費用	573,778	454,033
営業費用合計	10,667,146	12,962,934
営業利益又は営業損失（△）	100,968,696	-95,946,019
経常利益又は経常損失（△）	100,968,696	-95,946,019
四半期純利益又は四半期純損失（△）	100,968,696	-95,946,019
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,893,480	-15,744,864
中間剰余金又は中間欠損金（△）	938,150,109	807,434,760
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,449,230	40,541,597
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,449,230	40,541,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,365,208	91,055,791
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,365,208	91,055,791
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－