日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,914,773 | 57,758,074 |
| 投資信託受益証券 | 1,518,720,042 | 1,439,464,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,209 | 1,491,605 |
| 流動資産計 | 1,586,171,024 | 1,498,714,167 |
| 資産の部合計 | 1,586,171,024 | 1,498,714,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,960,888 |
| 未払収益分配金 | 4,410,062 | 1,522,852 |
| 未払解約金 | 49,998 | 9,431 |
| 未払受託者報酬 | 235,924 | 242,483 |
| 未払委託者報酬 | 12,349,880 | 12,693,315 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 966,049 | 1,004,697 |
| 流動負債計 | 18,011,922 | 22,433,677 |
| 負債の部合計 | 18,011,922 | 22,433,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,008,993 | 609,141,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 938,150,109 | 867,139,434 |
| （分配準備積立金） | 372,708,494 | 409,772,918 |
| 元本等合計 | 1,568,159,102 | 1,476,280,490 |
| 純資産の部合計 | 1,568,159,102 | 1,476,280,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,586,171,024 | 1,498,714,167 |
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