日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,758,074 | 58,285,790 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,464,488 | 1,334,936,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,491,605 | 1,410,504 |
| 流動資産計 | 1,498,714,167 | 1,394,632,714 |
| 資産の部合計 | 1,498,714,167 | 1,394,632,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,960,888 | 10,016,176 |
| 未払収益分配金 | 1,522,852 | 1,345,622 |
| 未払解約金 | 9,431 | 41,374 |
| 未払受託者報酬 | 242,483 | 235,150 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,315 | 12,309,100 |
| 未払利息 | 11 | 31 |
| その他未払費用 | 1,004,697 | 978,742 |
| 流動負債計 | 22,433,677 | 24,926,195 |
| 負債の部合計 | 22,433,677 | 24,926,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,141,056 | 538,248,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 867,139,434 | 831,457,520 |
| （分配準備積立金） | 409,772,918 | 386,588,465 |
| 元本等合計 | 1,476,280,490 | 1,369,706,519 |
| 純資産の部合計 | 1,476,280,490 | 1,369,706,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,714,167 | 1,394,632,714 |
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