日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,758,074 | 53,979,389 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,464,488 | 1,375,182,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,491,605 | 1,417,558 |
| 未収入金 | － | 4,427,006 |
| 流動資産計 | 1,498,714,167 | 1,435,006,143 |
| 資産の部合計 | 1,498,714,167 | 1,435,006,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,960,888 | － |
| 未払収益分配金 | 1,522,852 | － |
| 未払解約金 | 9,431 | 5,001,616 |
| 未払受託者報酬 | 242,483 | 234,701 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,315 | 12,285,877 |
| 未払利息 | 11 | 49 |
| その他未払費用 | 1,004,697 | 498,709 |
| 流動負債計 | 22,433,677 | 18,020,952 |
| 負債の部合計 | 22,433,677 | 18,020,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,141,056 | 544,138,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 867,139,434 | 872,847,182 |
| （分配準備積立金） | 409,772,918 | 359,501,616 |
| 元本等合計 | 1,476,280,490 | 1,416,985,191 |
| 純資産の部合計 | 1,476,280,490 | 1,416,985,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,498,714,167 | 1,435,006,143 |
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