日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,285,790 | 44,787,003 |
| 投資信託受益証券 | 1,334,936,420 | 1,207,314,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,504 | 1,276,675 |
| 流動資産計 | 1,394,632,714 | 1,253,378,194 |
| 資産の部合計 | 1,394,632,714 | 1,253,378,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,016,176 | － |
| 未払収益分配金 | 1,345,622 | － |
| 未払解約金 | 41,374 | 8,544 |
| 未払受託者報酬 | 235,150 | 210,034 |
| 未払委託者報酬 | 12,309,100 | 10,994,676 |
| 未払利息 | 31 | 11 |
| その他未払費用 | 978,742 | 463,605 |
| 流動負債計 | 24,926,195 | 11,676,870 |
| 負債の部合計 | 24,926,195 | 11,676,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,248,999 | 494,474,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,457,520 | 747,226,790 |
| （分配準備積立金） | 386,588,465 | 345,992,252 |
| 元本等合計 | 1,369,706,519 | 1,241,701,324 |
| 純資産の部合計 | 1,369,706,519 | 1,241,701,324 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,632,714 | 1,253,378,194 |
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