日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,440,667 | 45,415,844 |
| 投資信託受益証券 | 1,122,091,320 | 1,163,578,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,364 | 1,217,928 |
| 流動資産計 | 1,166,739,351 | 1,210,212,164 |
| 資産の部合計 | 1,166,739,351 | 1,210,212,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,960,566 |
| 未払収益分配金 | 1,146,160 | － |
| 未払解約金 | 56,109 | 143,345 |
| 未払受託者報酬 | 207,075 | 190,945 |
| 未払委託者報酬 | 10,839,982 | 9,996,043 |
| 未払利息 | 27 | 17 |
| その他未払費用 | 794,044 | 403,997 |
| 流動負債計 | 13,043,397 | 16,694,913 |
| 負債の部合計 | 13,043,397 | 16,694,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,464,019 | 431,419,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,231,935 | 762,097,898 |
| （分配準備積立金） | 338,737,175 | 301,791,108 |
| 元本等合計 | 1,153,695,954 | 1,193,517,251 |
| 純資産の部合計 | 1,153,695,954 | 1,193,517,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,739,351 | 1,210,212,164 |
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