日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,812,516 | 12,442,098 |
| 親投資信託受益証券 | 590,520,115 | 738,331,676 |
| 未収入金 | 7,022,378 | － |
| 未収利息 | 26 | 18 |
| 流動資産計 | 611,355,035 | 750,773,792 |
| 資産の部合計 | 611,355,035 | 750,773,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,419,997 | 2,538,757 |
| 未払解約金 | 10,844,939 | 151,721 |
| 未払受託者報酬 | 233,407 | 296,133 |
| 未払委託者報酬 | 4,143,997 | 5,257,402 |
| その他未払費用 | 544,030 | 655,048 |
| 流動負債計 | 18,186,370 | 8,899,061 |
| 負債の部合計 | 18,186,370 | 8,899,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,713,903 | 362,679,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,454,762 | 379,195,032 |
| （分配準備積立金） | 130,269,951 | 128,920,013 |
| 元本等合計 | 593,168,665 | 741,874,731 |
| 純資産の部合計 | 593,168,665 | 741,874,731 |
| 負債・純資産合計 | 611,355,035 | 750,773,792 |
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