日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2026年4月3日 9:16
(個別) 資産 6.44%減 12億4611万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/01 | 38,727,678 | 38,671,874 |
| 2010/01 | 551,909,208 | 528,009,385 |
| 2011/01 | 542,040,497 | 533,928,643 |
| 2012/01 | 603,528,095 | 497,920,486 |
| 2013/01 | 611,355,035 | 593,168,665 |
| 2014/01 | 750,773,792 | 741,874,731 |
| 2015/01 | 1,418,138,401 | 1,404,947,335 |
| 2016/01 | 1,291,749,139 | 1,275,245,867 |
| 2017/01 | 1,193,440,137 | 1,177,405,379 |
| 2018/01 | 931,350,200 | 920,517,430 |
| 2019/01 | 726,008,287 | 717,837,090 |
| 2020/01 | 948,645,756 | 939,421,884 |
| 2021/01 | 592,476,021 | 585,165,649 |
| 2022/01 | 1,110,052,097 | 1,101,818,431 |
| 2023/01 | 953,005,139 | 944,038,442 |
| 2024/01 | 1,189,303,614 | 1,178,929,992 |
| 2025/01 | 1,331,826,689 | 1,318,400,110 |
| 2025/07 | 1,198,937,279 | 1,188,167,209 |
| 2026/01 | 1,246,113,037 | 1,234,952,044 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年1月（個）
- 3872万
- 2010年1月（個） 大幅増
- 5億5190万
- 2011年1月（個） -1.79%
- 5億4204万
- 2012年1月（個） +11.34%
- 6億352万
- 2013年1月（個） +1.3%
- 6億1135万
- 2014年1月（個） +22.8%
- 7億5077万
- 2015年1月（個） +88.89%
- 14億1813万
- 2016年1月（個） -8.91%
- 12億9174万
- 2017年1月（個） -7.61%
- 11億9344万
- 2018年1月（個） -21.96%
- 9億3135万
- 2019年1月（個） -22.05%
- 7億2600万
- 2020年1月（個） +30.67%
- 9億4864万
- 2021年1月（個） -37.55%
- 5億9247万
- 2022年1月（個） +87.36%
- 11億1005万
- 2023年1月（個） -14.15%
- 9億5300万
- 2024年1月（個） +24.8%
- 11億8930万
- 2025年1月（個） +11.98%
- 13億3182万
- 2026年1月（個） -6.44%
- 12億4611万
純資産
- 2009年1月（個）
- 3867万
- 2010年1月（個） 大幅増
- 5億2800万
- 2011年1月（個） +1.12%
- 5億3392万
- 2012年1月（個） -6.74%
- 4億9792万
- 2013年1月（個） +19.13%
- 5億9316万
- 2014年1月（個） +25.07%
- 7億4187万
- 2015年1月（個） +89.38%
- 14億494万
- 2016年1月（個） -9.23%
- 12億7524万
- 2017年1月（個） -7.67%
- 11億7740万
- 2018年1月（個） -21.82%
- 9億2051万
- 2019年1月（個） -22.02%
- 7億1783万
- 2020年1月（個） +30.87%
- 9億3942万
- 2021年1月（個） -37.71%
- 5億8516万
- 2022年1月（個） +88.29%
- 11億181万
- 2023年1月（個） -14.32%
- 9億4403万
- 2024年1月（個） +24.88%
- 11億7892万
- 2025年1月（個） +11.83%
- 13億1840万
- 2026年1月（個） -6.33%
- 12億3495万
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