日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,723,293 | 11,043,353 |
| 親投資信託受益証券 | 523,185,915 | 528,727,568 |
| 未収入金 | － | 2,269,559 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産合計 | 551,909,208 | 542,040,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 551,909,208 | 542,040,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,993,280 | 3,308,224 |
| 未払解約金 | 17,308,471 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,555 | 230,105 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,586 | 4,085,479 |
| その他未払費用 | 267,931 | 488,046 |
| 流動負債合計 | 23,899,823 | 8,111,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,899,823 | 8,111,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,611,456 | 413,528,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,397,929 | 120,400,616 |
| （分配準備積立金） | 67,951,137 | 43,153,414 |
| 元本等合計 | 528,009,385 | 533,928,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 528,009,385 | 533,928,643 |
| 負債純資産合計 | 551,909,208 | 542,040,497 |
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