日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2010年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,922,538 | 28,723,293 |
| 親投資信託受益証券 | 36,805,140 | 523,185,915 |
| 流動資産合計 | 38,727,678 | 551,909,208 |
| 資産合計 | 38,727,678 | 551,909,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,993,280 |
| 未払解約金 | － | 17,308,471 |
| 未払受託者報酬 | 2,941 | 177,555 |
| 未払委託者報酬 | 52,541 | 3,152,586 |
| その他未払費用 | 322 | 267,931 |
| 流動負債合計 | 55,804 | 23,899,823 |
| 負債合計 | 55,804 | 23,899,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,796,716 | 427,611,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,124,842 | 100,397,929 |
| （分配準備積立金） | 2,230,155 | 67,951,137 |
| 元本等合計 | 38,671,874 | 528,009,385 |
| 純資産合計 | 38,671,874 | 528,009,385 |
| 負債純資産合計 | 38,727,678 | 551,909,208 |
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