日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,922,538 |
| 親投資信託受益証券 | 36,805,140 |
| 流動資産合計 | 38,727,678 |
| 資産合計 | 38,727,678 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,941 |
| 未払委託者報酬 | 52,541 |
| その他未払費用 | 322 |
| 流動負債合計 | 55,804 |
| 負債合計 | 55,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,796,716 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,124,842 |
| （分配準備積立金） | 2,230,155 |
| 元本等合計 | 38,671,874 |
| 純資産合計 | 38,671,874 |
| 負債純資産合計 | 38,727,678 |
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