日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,043,353 | 11,524,383 |
| 親投資信託受益証券 | 528,727,568 | 494,923,714 |
| 未収入金 | 2,269,559 | 97,079,976 |
| 未収利息 | 17 | 22 |
| 流動資産合計 | 542,040,497 | 603,528,095 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 542,040,497 | 603,528,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,308,224 | 2,833,595 |
| 未払解約金 | － | 97,145,400 |
| 未払受託者報酬 | 230,105 | 268,217 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,479 | 4,761,917 |
| その他未払費用 | 488,046 | 598,480 |
| 流動負債合計 | 8,111,854 | 105,607,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,111,854 | 105,607,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,528,027 | 404,799,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,400,616 | 93,121,108 |
| （分配準備積立金） | 43,153,414 | 26,236,134 |
| 元本等合計 | 533,928,643 | 497,920,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 533,928,643 | 497,920,486 |
| 負債純資産合計 | 542,040,497 | 603,528,095 |
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