日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2025年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,207,192 | 43,670,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,096,422 | 1,288,155,939 |
| 未収利息 | － | 278 |
| 流動資産計 | 1,189,303,614 | 1,331,826,689 |
| 資産の部合計 | 1,189,303,614 | 1,331,826,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,454 | 447,228 |
| 未払解約金 | 204,905 | 1,254,651 |
| 未払受託者報酬 | 486,291 | 590,270 |
| 未払委託者報酬 | 8,632,764 | 10,478,384 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 593,206 | 656,046 |
| 流動負債計 | 10,373,622 | 13,426,579 |
| 負債の部合計 | 10,373,622 | 13,426,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,303,106 | 298,152,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,626,886 | 1,020,247,660 |
| （分配準備積立金） | 258,445,041 | 348,815,617 |
| 元本等合計 | 1,178,929,992 | 1,318,400,110 |
| 純資産の部合計 | 1,178,929,992 | 1,318,400,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,303,614 | 1,331,826,689 |
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