日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2026年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,670,472 | 40,645,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,288,155,939 | 1,205,466,281 |
| 未収利息 | 278 | 821 |
| 流動資産計 | 1,331,826,689 | 1,246,113,037 |
| 資産の部合計 | 1,331,826,689 | 1,246,113,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,228 | － |
| 未払解約金 | 1,254,651 | 496,300 |
| 未払受託者報酬 | 590,270 | 534,509 |
| 未払委託者報酬 | 10,478,384 | 9,488,505 |
| その他未払費用 | 656,046 | 641,679 |
| 流動負債計 | 13,426,579 | 11,160,993 |
| 負債の部合計 | 13,426,579 | 11,160,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,152,450 | 259,980,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,020,247,660 | 974,971,569 |
| （分配準備積立金） | 348,815,617 | 373,836,381 |
| 元本等合計 | 1,318,400,110 | 1,234,952,044 |
| 純資産の部合計 | 1,318,400,110 | 1,234,952,044 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,826,689 | 1,246,113,037 |
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