日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,259,777 | 110,029,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,792,320 | 842,976,112 |
| 流動資産計 | 1,110,052,097 | 953,005,139 |
| 資産の部合計 | 1,110,052,097 | 953,005,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,295 | 416,281 |
| 未払解約金 | 140,856 | 76,245 |
| 未払受託者報酬 | 370,848 | 416,589 |
| 未払委託者報酬 | 6,583,564 | 7,395,631 |
| 未払利息 | 13 | 102 |
| その他未払費用 | 729,090 | 661,849 |
| 流動負債計 | 8,233,666 | 8,966,697 |
| 負債の部合計 | 8,233,666 | 8,966,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,863,385 | 277,521,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,955,046 | 666,517,140 |
| （分配準備積立金） | 296,244,656 | 255,482,143 |
| 元本等合計 | 1,101,818,431 | 944,038,442 |
| 純資産の部合計 | 1,101,818,431 | 944,038,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,052,097 | 953,005,139 |
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