日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2020年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,243,021 | 33,725,236 |
| 親投資信託受益証券 | 698,765,266 | 914,920,520 |
| 流動資産計 | 726,008,287 | 948,645,756 |
| 資産の部合計 | 726,008,287 | 948,645,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 742,209 | 776,818 |
| 未払解約金 | 121 | 438,358 |
| 未払受託者報酬 | 354,054 | 393,260 |
| 未払委託者報酬 | 6,285,554 | 6,981,423 |
| 未払利息 | 11 | 43 |
| その他未払費用 | 789,248 | 633,970 |
| 流動負債計 | 8,171,197 | 9,223,872 |
| 負債の部合計 | 8,171,197 | 9,223,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,883,910 | 310,727,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,953,180 | 628,694,405 |
| （分配準備積立金） | 139,699,330 | 151,131,915 |
| 元本等合計 | 717,837,090 | 939,421,884 |
| 純資産の部合計 | 717,837,090 | 939,421,884 |
| 負債・純資産合計 | 726,008,287 | 948,645,756 |
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