日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月6日 | 2026年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,645,935 | 45,025,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,466,281 | 1,386,092,734 |
| 未収利息 | 821 | 1,221 |
| 流動資産計 | 1,246,113,037 | 1,431,119,122 |
| 資産の部合計 | 1,246,113,037 | 1,431,119,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 496,300 | 210,150 |
| 未払受託者報酬 | 534,509 | 563,632 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,505 | 10,005,439 |
| その他未払費用 | 641,679 | 346,367 |
| 流動負債計 | 11,160,993 | 11,125,588 |
| 負債の部合計 | 11,160,993 | 11,125,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,980,475 | 256,295,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,971,569 | 1,163,698,461 |
| （分配準備積立金） | 373,836,381 | 358,334,201 |
| 元本等合計 | 1,234,952,044 | 1,419,993,534 |
| 純資産の部合計 | 1,234,952,044 | 1,419,993,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,113,037 | 1,431,119,122 |
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