日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/05 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 6日	当中間計算期間自 2026年 1月 6日至 2026年 7月 5日
営業収益
受取利息	81,088	140,549
有価証券売買等損益	△38,613,594	213,668,934
営業収益合計	△38,532,506	213,809,483
営業費用
受託者報酬	531,306	563,632
委託者報酬	9,431,682	10,005,439
その他費用	313,871	346,367
営業費用合計	10,276,859	10,915,438
営業利益又は営業損失(△)	△48,809,365	202,894,045
経常利益又は経常損失(△)	△48,809,365	202,894,045
中間純利益又は中間純損失(△)	△48,809,365	202,894,045
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△8,809,630	3,036,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,020,247,660	974,971,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,251,332	29,738,077
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,251,332	29,738,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,295,361	40,868,559
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,295,361	40,868,559
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	910,203,896	1,163,698,461

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2016年 1月 6日～2017年 1月 5日	0.0045
第10期	2017年 1月 6日～2018年 1月 5日	0.0045
第11期	2018年 1月 6日～2019年 1月 7日	0.0025
第12期	2019年 1月 8日～2020年 1月 6日	0.0025
第13期	2020年 1月 7日～2021年 1月 5日	0.0020
第14期	2021年 1月 6日～2022年 1月 5日	0.0015
第15期	2022年 1月 6日～2023年 1月 5日	0.0015
第16期	2023年 1月 6日～2024年 1月 5日	0.0015
第17期	2024年 1月 6日～2025年 1月 6日	0.0015
第18期	2025年 1月 7日～2026年 1月 5日	0.0000
当中間期	2026年 1月 6日～2026年 7月 5日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2016年 1月 6日～2017年 1月 5日0.0045第10期2017年 1月 6日～2018年 1月 5日0.0045第11期2018年 1月 6日～2019年 1月 7日0.0025第12期2019年 1月 8日～2020年 1月 6日0.0025第13期2020年 1月 7日～2021年 1月 5日0.0020第14期2021年 1月 6日～2022年 1月 5日0.0015第15期2022年 1月 6日～2023年 1月 5日0.0015第16期2023年 1月 6日～2024年 1月 5日0.0015第17期2024年 1月 6日～2025年 1月 6日0.0015第18期2025年 1月 7日～2026年 1月 5日0.0000当中間期2026年 1月 6日～2026年 7月 5日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2016年 1月 6日～2017年 1月 5日	△2.83
第10期	2017年 1月 6日～2018年 1月 5日	△0.13
第11期	2018年 1月 6日～2019年 1月 7日	△9.71
第12期	2019年 1月 8日～2020年 1月 6日	25.14
第13期	2020年 1月 7日～2021年 1月 5日	△10.82
第14期	2021年 1月 6日～2022年 1月 5日	49.93
第15期	2022年 1月 6日～2023年 1月 5日	△15.72
第16期	2023年 1月 6日～2024年 1月 5日	13.93
第17期	2024年 1月 6日～2025年 1月 6日	14.18
第18期	2025年 1月 7日～2026年 1月 5日	7.42
当中間期	2026年 1月 6日～2026年 7月 5日	16.64

e border="0">期期間収益率(%)第9期2016年 1月 6日～2017年 1月 5日△2.83第10期2017年 1月 6日～2018年 1月 5日△0.13第11期2018年 1月 6日～2019年 1月 7日△9.71第12期2019年 1月 8日～2020年 1月 6日25.14第13期2020年 1月 7日～2021年 1月 5日△10.82第14期2021年 1月 6日～2022年 1月 5日49.93第15期2022年 1月 6日～2023年 1月 5日△15.72第16期2023年 1月 6日～2024年 1月 5日13.93第17期2024年 1月 6日～2025年 1月 6日14.18第18期2025年 1月 7日～2026年 1月 5日7.42当中間期2026年 1月 6日～2026年 7月 5日16.64e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/05 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,404,122,437	97.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,293,974	2.32
合計(純資産総額)		1,437,416,411	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,404,122,43797.68コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―33,293,9742.32合計(純資産総額)1,437,416,411100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/05 9:11

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2017年 1月 5日)	1,177	1,179	2.6888	2.6933
第10計算期間末	(2018年 1月 5日)	920	922	2.6807	2.6852
第11計算期間末	(2019年 1月 7日)	717	718	2.4179	2.4204
第12計算期間末	(2020年 1月 6日)	939	940	3.0233	3.0258
第13計算期間末	(2021年 1月 5日)	585	585	2.6942	2.6962
第14計算期間末	(2022年 1月 5日)	1,101	1,102	4.0380	4.0395
第15計算期間末	(2023年 1月 5日)	944	944	3.4017	3.4032
第16計算期間末	(2024年 1月 5日)	1,178	1,179	3.8742	3.8757
第17計算期間末	(2025年 1月 6日)	1,318	1,318	4.4219	4.4234
第18計算期間末	(2026年 1月 5日)	1,234	1,234	4.7502	4.7502
	2025年 7月末日	1,228	―	4.4145	―
	8月末日	1,197	―	4.4398	―
	9月末日	1,199	―	4.4851	―
	10月末日	1,239	―	4.6530	―
	11月末日	1,262	―	4.7956	―
	12月末日	1,237	―	4.7595	―
	2026年 1月末日	1,223	―	4.7092	―
	2月末日	1,318	―	5.1072	―
	3月末日	1,236	―	4.7988	―
	4月末日	1,336	―	5.2475	―
	5月末日	1,344	―	5.3022	―
	6月末日	1,429	―	5.5780	―
	7月末日	1,437	―	5.6036	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2017年 1月 5日)1,1771,1792.68882.6933第10計算期間末(2018年 1月 5日)9209222.68072.6852第11計算期間末(2019年 1月 7日)7177182.41792.4204第12計算期間末(2020年 1月 6日)9399403.02333.0258第13計算期間末(2021年 1月 5日)5855852.69422.6962第14計算期間末(2022年 1月 5日)1,1011,1024.03804.0395第15計算期間末(2023年 1月 5日)9449443.40173.4032第16計算期間末(2024年 1月 5日)1,1781,1793.87423.8757第17計算期間末(2025年 1月 6日)1,3181,3184.42194.4234第18計算期間末(2026年 1月 5日)1,2341,2344.75024.75022025年 7月末日1,228―4.4145―8月末日1,197―4.4398―9月末日1,199―4.4851―10月末日1,239―4.6530―11月末日1,262―4.7956―12月末日1,237―4.7595―2026年 1月末日1,223―4.7092―2月末日1,318―5.1072―3月末日1,236―4.7988―4月末日1,336―5.2475―5月末日1,344―5.3022―6月末日1,429―5.5780―7月末日1,437―5.6036―

2026/10/05 9:11

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)】

2026/10/05 9:11

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/10/05 9:11

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年7月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/10/05 9:11

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバルREITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/10/05 9:11

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月 5日現在	2026年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	196,935,361	227,199,876
金銭信託	186,010	809,295
コール・ローン	50,303,320	69,707,952
投資証券	26,131,945,547	28,825,652,510
派生商品評価勘定	35,821	13,203
未収入金	21,544,343	147,340,150
未収配当金	167,947,757	125,345,662
未収利息	1,016	1,890
流動資産合計	26,568,899,175	29,396,070,538
資産合計	26,568,899,175	29,396,070,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,811	38,065
未払金	-	143,054,829
未払解約金	-	255,132,072
流動負債合計	5,811	398,224,966
負債合計	5,811	398,224,966
純資産の部
元本等
元本	4,474,731,990	4,135,844,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,094,161,374	24,862,000,689
元本等合計	26,568,893,364	28,997,845,572
純資産合計	26,568,893,364	28,997,845,572
負債純資産合計	26,568,899,175	29,396,070,538

注記表

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