日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【ファンドの沿革】
2008年11月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2014年4月5日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年1月7日から2024年1月5日へ変更)
2022年10月6日
・ファンド名称変更
新名称:日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)
旧名称:日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)
2023年4月6日
・信託期間の更新(信託終了日を2024年1月5日から2029年1月5日へ変更)
2023年10月6日
・信託期間の更新(信託終了日を2029年1月5日から2049年1月5日へ変更)2026/04/03 9:16

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:16

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:16

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2049年1月5日までとします(2008年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/03 9:16

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/03 9:16

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2016年 1月 6日～2017年 1月 5日	0.0045
第10期	2017年 1月 6日～2018年 1月 5日	0.0045
第11期	2018年 1月 6日～2019年 1月 7日	0.0025
第12期	2019年 1月 8日～2020年 1月 6日	0.0025
第13期	2020年 1月 7日～2021年 1月 5日	0.0020
第14期	2021年 1月 6日～2022年 1月 5日	0.0015
第15期	2022年 1月 6日～2023年 1月 5日	0.0015
第16期	2023年 1月 6日～2024年 1月 5日	0.0015
第17期	2024年 1月 6日～2025年 1月 6日	0.0015
第18期	2025年 1月 7日～2026年 1月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2016年 1月 6日～2017年 1月 5日0.0045第10期2017年 1月 6日～2018年 1月 5日0.0045第11期2018年 1月 6日～2019年 1月 7日0.0025第12期2019年 1月 8日～2020年 1月 6日0.0025第13期2020年 1月 7日～2021年 1月 5日0.0020第14期2021年 1月 6日～2022年 1月 5日0.0015第15期2022年 1月 6日～2023年 1月 5日0.0015第16期2023年 1月 6日～2024年 1月 5日0.0015第17期2024年 1月 6日～2025年 1月 6日0.0015第18期2025年 1月 7日～2026年 1月 5日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/03 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月 4日	有価証券届出書
2025年 4月 4日	有価証券報告書
2025年10月 6日	有価証券届出書
2025年10月 6日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2016年 1月 6日～2017年 1月 5日	△2.83
第10期	2017年 1月 6日～2018年 1月 5日	△0.13
第11期	2018年 1月 6日～2019年 1月 7日	△9.71
第12期	2019年 1月 8日～2020年 1月 6日	25.14
第13期	2020年 1月 7日～2021年 1月 5日	△10.82
第14期	2021年 1月 6日～2022年 1月 5日	49.93
第15期	2022年 1月 6日～2023年 1月 5日	△15.72
第16期	2023年 1月 6日～2024年 1月 5日	13.93
第17期	2024年 1月 6日～2025年 1月 6日	14.18
第18期	2025年 1月 7日～2026年 1月 5日	7.42

e border="0">期期間収益率(%)第9期2016年 1月 6日～2017年 1月 5日△2.83第10期2017年 1月 6日～2018年 1月 5日△0.13第11期2018年 1月 6日～2019年 1月 7日△9.71第12期2019年 1月 8日～2020年 1月 6日25.14第13期2020年 1月 7日～2021年 1月 5日△10.82第14期2021年 1月 6日～2022年 1月 5日49.93第15期2022年 1月 6日～2023年 1月 5日△15.72第16期2023年 1月 6日～2024年 1月 5日13.93第17期2024年 1月 6日～2025年 1月 6日14.18第18期2025年 1月 7日～2026年 1月 5日7.42e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/03 9:16

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/03 9:16

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/04/03 9:16

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/03 9:16

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)>「グローバルREITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「グローバルREITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/03 9:16

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITマザーファンド	202,369,859	5.9375	1,201,571,038	5.8921	1,192,383,446	97.43

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,192,383,446	97.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	31,410,410	2.57
合計(純資産総額)		1,223,793,856	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,192,383,44697.43コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―31,410,4102.57合計(純資産総額)1,223,793,856100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/03 9:16

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2024年 1月 6日至 2025年 1月 6日	第18期自 2025年 1月 7日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	49,323	172,062
有価証券売買等損益	191,231,134	99,733,307
営業収益合計	191,280,457	99,905,369
営業費用
支払利息	168	-
受託者報酬	1,131,228	1,074,408
委託者報酬	20,081,501	19,072,729
その他費用	683,035	668,623
営業費用合計	21,895,932	20,815,760
営業利益又は営業損失(△)	169,384,525	79,089,609
経常利益又は経常損失(△)	169,384,525	79,089,609
当期純利益又は当期純損失(△)	169,384,525	79,089,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,624,910	△6,205,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	874,626,886	1,020,247,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,738,830	50,143,446
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,738,830	50,143,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,430,443	180,714,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,430,443	180,714,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	447,228	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,020,247,660	974,971,569

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/03 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/03 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2017年 1月 5日)	1,177	1,179	2.6888	2.6933
第10計算期間末	(2018年 1月 5日)	920	922	2.6807	2.6852
第11計算期間末	(2019年 1月 7日)	717	718	2.4179	2.4204
第12計算期間末	(2020年 1月 6日)	939	940	3.0233	3.0258
第13計算期間末	(2021年 1月 5日)	585	585	2.6942	2.6962
第14計算期間末	(2022年 1月 5日)	1,101	1,102	4.0380	4.0395
第15計算期間末	(2023年 1月 5日)	944	944	3.4017	3.4032
第16計算期間末	(2024年 1月 5日)	1,178	1,179	3.8742	3.8757
第17計算期間末	(2025年 1月 6日)	1,318	1,318	4.4219	4.4234
第18計算期間末	(2026年 1月 5日)	1,234	1,234	4.7502	4.7502
	2025年 1月末日	1,306	―	4.3845	―
	2月末日	1,299	―	4.3507	―
	3月末日	1,255	―	4.2314	―
	4月末日	1,141	―	4.0567	―
	5月末日	1,180	―	4.2151	―
	6月末日	1,176	―	4.2333	―
	7月末日	1,228	―	4.4145	―
	8月末日	1,197	―	4.4398	―
	9月末日	1,199	―	4.4851	―
	10月末日	1,239	―	4.6530	―
	11月末日	1,262	―	4.7956	―
	12月末日	1,237	―	4.7595	―
	2026年 1月末日	1,223	―	4.7092	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2017年 1月 5日)1,1771,1792.68882.6933第10計算期間末(2018年 1月 5日)9209222.68072.6852第11計算期間末(2019年 1月 7日)7177182.41792.4204第12計算期間末(2020年 1月 6日)9399403.02333.0258第13計算期間末(2021年 1月 5日)5855852.69422.6962第14計算期間末(2022年 1月 5日)1,1011,1024.03804.0395第15計算期間末(2023年 1月 5日)9449443.40173.4032第16計算期間末(2024年 1月 5日)1,1781,1793.87423.8757第17計算期間末(2025年 1月 6日)1,3181,3184.42194.4234第18計算期間末(2026年 1月 5日)1,2341,2344.75024.75022025年 1月末日1,306―4.3845―2月末日1,299―4.3507―3月末日1,255―4.2314―4月末日1,141―4.0567―5月末日1,180―4.2151―6月末日1,176―4.2333―7月末日1,228―4.4145―8月末日1,197―4.4398―9月末日1,199―4.4851―10月末日1,239―4.6530―11月末日1,262―4.7956―12月末日1,237―4.7595―2026年 1月末日1,223―4.7092―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,225,316,323	円
Ⅱ 負債総額	1,522,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,793,856	円
Ⅳ 発行済口数	259,870,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7092	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,225,316,323円Ⅱ 負債総額1,522,467円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,223,793,856円Ⅳ 発行済口数259,870,343口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7092円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月6日から翌年1月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/03 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2016年 1月 6日～2017年 1月 5日	127,188,844	149,377,643
第10期	2017年 1月 6日～2018年 1月 5日	67,123,408	161,621,196
第11期	2018年 1月 6日～2019年 1月 7日	27,983,604	74,491,195
第12期	2019年 1月 8日～2020年 1月 6日	102,456,533	88,612,964
第13期	2020年 1月 7日～2021年 1月 5日	26,907,562	120,436,459
第14期	2021年 1月 6日～2022年 1月 5日	103,411,531	47,746,728
第15期	2022年 1月 6日～2023年 1月 5日	56,962,319	52,304,402
第16期	2023年 1月 6日～2024年 1月 5日	63,753,026	36,971,222
第17期	2024年 1月 6日～2025年 1月 6日	26,963,946	33,114,602
第18期	2025年 1月 7日～2026年 1月 5日	14,677,017	52,848,992

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第9期2016年 1月 6日～2017年 1月 5日127,188,844149,377,643第10期2017年 1月 6日～2018年 1月 5日67,123,408161,621,196第11期2018年 1月 6日～2019年 1月 7日27,983,60474,491,195第12期2019年 1月 8日～2020年 1月 6日102,456,53388,612,964第13期2020年 1月 7日～2021年 1月 5日26,907,562120,436,459第14期2021年 1月 6日～2022年 1月 5日103,411,53147,746,728第15期2022年 1月 6日～2023年 1月 5日56,962,31952,304,402第16期2023年 1月 6日～2024年 1月 5日63,753,02636,971,222第17期2024年 1月 6日～2025年 1月 6日26,963,94633,114,602第18期2025年 1月 7日～2026年 1月 5日14,677,01752,848,992

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ(NIMA)*(投資顧問会社)における運用体制>*当ファンドの運用委託先は、野村グループによる買収に伴ない事業譲渡され、「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」から変更いたしました。
[運用プロセス]
ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズにより以下のプロセスのもとで行われます。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,270,724,725	円
Ⅱ 負債総額	83,088,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,187,635,889	円
Ⅳ 発行済口数	4,444,517,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8921	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,270,724,725円Ⅱ 負債総額83,088,836円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,187,635,889円Ⅳ 発行済口数4,444,517,709口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8921円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月 6日現在	2026年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	387,352,387	196,935,361
金銭信託	779,823	186,010
コール・ローン	45,258,648	50,303,320
投資証券	27,705,843,520	26,131,945,547
派生商品評価勘定	79,914	35,821
未収入金	360,791	21,544,343
未収配当金	147,735,538	167,947,757
未収利息	288	1,016
流動資産合計	28,287,410,909	26,568,899,175
資産合計	28,287,410,909	26,568,899,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	85,870	5,811
未払金	174,822,615	-
未払解約金	3,780,041	-
流動負債合計	178,688,526	5,811
負債合計	178,688,526	5,811
純資産の部
元本等
元本	5,182,105,707	4,474,731,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,926,616,676	22,094,161,374
元本等合計	28,108,722,383	26,568,893,364
純資産合計	28,108,722,383	26,568,893,364
負債純資産合計	28,287,410,909	26,568,899,175

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバルREITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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