有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/07-2026/01/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2017年 1月 5日) | 1,177 | 1,179 | 2.6888 | 2.6933 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 5日) | 920 | 922 | 2.6807 | 2.6852 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 717 | 718 | 2.4179 | 2.4204 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 939 | 940 | 3.0233 | 3.0258 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月 5日) | 585 | 585 | 2.6942 | 2.6962 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月 5日) | 1,101 | 1,102 | 4.0380 | 4.0395 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月 5日) | 944 | 944 | 3.4017 | 3.4032 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月 5日) | 1,178 | 1,179 | 3.8742 | 3.8757 |
| 第17計算期間末 | (2025年 1月 6日) | 1,318 | 1,318 | 4.4219 | 4.4234 |
| 第18計算期間末 | (2026年 1月 5日) | 1,234 | 1,234 | 4.7502 | 4.7502 |
| 2025年 1月末日 | 1,306 | ― | 4.3845 | ― | |
| 2月末日 | 1,299 | ― | 4.3507 | ― | |
| 3月末日 | 1,255 | ― | 4.2314 | ― | |
| 4月末日 | 1,141 | ― | 4.0567 | ― | |
| 5月末日 | 1,180 | ― | 4.2151 | ― | |
| 6月末日 | 1,176 | ― | 4.2333 | ― | |
| 7月末日 | 1,228 | ― | 4.4145 | ― | |
| 8月末日 | 1,197 | ― | 4.4398 | ― | |
| 9月末日 | 1,199 | ― | 4.4851 | ― | |
| 10月末日 | 1,239 | ― | 4.6530 | ― | |
| 11月末日 | 1,262 | ― | 4.7956 | ― | |
| 12月末日 | 1,237 | ― | 4.7595 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,223 | ― | 4.7092 | ― | |
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