有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/06-2024/01/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2015年 1月 5日) | 1,404 | 1,408 | 2.7962 | 2.8032 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月 5日) | 1,275 | 1,278 | 2.7718 | 2.7788 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月 5日) | 1,177 | 1,179 | 2.6888 | 2.6933 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 5日) | 920 | 922 | 2.6807 | 2.6852 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 717 | 718 | 2.4179 | 2.4204 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 939 | 940 | 3.0233 | 3.0258 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月 5日) | 585 | 585 | 2.6942 | 2.6962 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月 5日) | 1,101 | 1,102 | 4.0380 | 4.0395 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月 5日) | 944 | 944 | 3.4017 | 3.4032 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月 5日) | 1,178 | 1,179 | 3.8742 | 3.8757 |
| 2023年 1月末日 | 1,041 | ― | 3.5604 | ― | |
| 2月末日 | 1,112 | ― | 3.5981 | ― | |
| 3月末日 | 1,041 | ― | 3.3637 | ― | |
| 4月末日 | 1,052 | ― | 3.4439 | ― | |
| 5月末日 | 1,056 | ― | 3.4829 | ― | |
| 6月末日 | 1,100 | ― | 3.6968 | ― | |
| 7月末日 | 1,089 | ― | 3.7093 | ― | |
| 8月末日 | 1,114 | ― | 3.7675 | ― | |
| 9月末日 | 1,067 | ― | 3.5723 | ― | |
| 10月末日 | 1,019 | ― | 3.4051 | ― | |
| 11月末日 | 1,114 | ― | 3.7170 | ― | |
| 12月末日 | 1,176 | ― | 3.8929 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,181 | ― | 3.8716 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
