有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 1月 5日) | 38 | 38 | 0.9479 | 0.9479 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月 5日) | 528 | 531 | 1.2348 | 1.2418 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月 5日) | 533 | 537 | 1.2912 | 1.2992 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月 5日) | 497 | 500 | 1.2300 | 1.2370 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月 7日) | 593 | 595 | 1.7158 | 1.7228 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月 6日) | 741 | 744 | 2.0455 | 2.0525 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月 5日) | 1,404 | 1,408 | 2.7962 | 2.8032 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月 5日) | 1,275 | 1,278 | 2.7718 | 2.7788 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月 5日) | 1,177 | 1,179 | 2.6888 | 2.6933 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 5日) | 920 | 922 | 2.6807 | 2.6852 |
| 2017年 1月末日 | 1,114 | ― | 2.5540 | ― | |
| 2月末日 | 1,126 | ― | 2.6312 | ― | |
| 3月末日 | 1,074 | ― | 2.5471 | ― | |
| 4月末日 | 1,047 | ― | 2.5702 | ― | |
| 5月末日 | 1,023 | ― | 2.5406 | ― | |
| 6月末日 | 1,009 | ― | 2.6056 | ― | |
| 7月末日 | 995 | ― | 2.6020 | ― | |
| 8月末日 | 965 | ― | 2.5886 | ― | |
| 9月末日 | 939 | ― | 2.6278 | ― | |
| 10月末日 | 907 | ― | 2.6344 | ― | |
| 11月末日 | 901 | ― | 2.6733 | ― | |
| 12月末日 | 937 | ― | 2.7308 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 827 | ― | 2.5425 | ― | |
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