有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/06-2025/01/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2016年 1月 5日) | 1,275 | 1,278 | 2.7718 | 2.7788 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月 5日) | 1,177 | 1,179 | 2.6888 | 2.6933 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 5日) | 920 | 922 | 2.6807 | 2.6852 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 717 | 718 | 2.4179 | 2.4204 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 939 | 940 | 3.0233 | 3.0258 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月 5日) | 585 | 585 | 2.6942 | 2.6962 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月 5日) | 1,101 | 1,102 | 4.0380 | 4.0395 |
| 第15計算期間末 | (2023年 1月 5日) | 944 | 944 | 3.4017 | 3.4032 |
| 第16計算期間末 | (2024年 1月 5日) | 1,178 | 1,179 | 3.8742 | 3.8757 |
| 第17計算期間末 | (2025年 1月 6日) | 1,318 | 1,318 | 4.4219 | 4.4234 |
| 2024年 1月末日 | 1,181 | ― | 3.8716 | ― | |
| 2月末日 | 1,234 | ― | 3.9574 | ― | |
| 3月末日 | 1,275 | ― | 4.0752 | ― | |
| 4月末日 | 1,242 | ― | 4.0082 | ― | |
| 5月末日 | 1,261 | ― | 4.0644 | ― | |
| 6月末日 | 1,301 | ― | 4.2064 | ― | |
| 7月末日 | 1,306 | ― | 4.2181 | ― | |
| 8月末日 | 1,300 | ― | 4.2037 | ― | |
| 9月末日 | 1,335 | ― | 4.3145 | ― | |
| 10月末日 | 1,368 | ― | 4.5416 | ― | |
| 11月末日 | 1,368 | ― | 4.5513 | ― | |
| 12月末日 | 1,316 | ― | 4.4130 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,306 | ― | 4.3845 | ― | |
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