半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月7日-平成27年1月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 1月 5日) | 38 | 38 | 0.9479 | 0.9479 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月 5日) | 528 | 531 | 1.2348 | 1.2418 |
| 第3計算期間末 | (2011年 1月 5日) | 533 | 537 | 1.2912 | 1.2992 |
| 第4計算期間末 | (2012年 1月 5日) | 497 | 500 | 1.2300 | 1.2370 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月 7日) | 593 | 595 | 1.7158 | 1.7228 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月 6日) | 741 | 744 | 2.0455 | 2.0525 |
| 2013年 7月末日 | 702 | ― | 1.9759 | ― | |
| 8月末日 | 658 | ― | 1.8486 | ― | |
| 9月末日 | 690 | ― | 1.9417 | ― | |
| 10月末日 | 709 | ― | 2.0364 | ― | |
| 11月末日 | 699 | ― | 2.0215 | ― | |
| 12月末日 | 735 | ― | 2.0537 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 759 | ― | 2.0322 | ― | |
| 2月末日 | 792 | ― | 2.1045 | ― | |
| 3月末日 | 822 | ― | 2.1349 | ― | |
| 4月末日 | 895 | ― | 2.2093 | ― | |
| 5月末日 | 913 | ― | 2.2536 | ― | |
| 6月末日 | 939 | ― | 2.2927 | ― | |
| 7月末日 | 978 | ― | 2.3391 | ― | |
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