有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月7日-令和3年1月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2012年 1月 5日) | 497 | 500 | 1.2300 | 1.2370 |
| 第5計算期間末 | (2013年 1月 7日) | 593 | 595 | 1.7158 | 1.7228 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月 6日) | 741 | 744 | 2.0455 | 2.0525 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月 5日) | 1,404 | 1,408 | 2.7962 | 2.8032 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月 5日) | 1,275 | 1,278 | 2.7718 | 2.7788 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月 5日) | 1,177 | 1,179 | 2.6888 | 2.6933 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 5日) | 920 | 922 | 2.6807 | 2.6852 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 717 | 718 | 2.4179 | 2.4204 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 939 | 940 | 3.0233 | 3.0258 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月 5日) | 585 | 585 | 2.6942 | 2.6962 |
| 2020年 1月末日 | 977 | ― | 3.1454 | ― | |
| 2月末日 | 925 | ― | 2.9691 | ― | |
| 3月末日 | 724 | ― | 2.3451 | ― | |
| 4月末日 | 739 | ― | 2.4454 | ― | |
| 5月末日 | 756 | ― | 2.5053 | ― | |
| 6月末日 | 748 | ― | 2.5047 | ― | |
| 7月末日 | 780 | ― | 2.6051 | ― | |
| 8月末日 | 787 | ― | 2.6685 | ― | |
| 9月末日 | 749 | ― | 2.5772 | ― | |
| 10月末日 | 715 | ― | 2.4956 | ― | |
| 11月末日 | 607 | ― | 2.7020 | ― | |
| 12月末日 | 596 | ― | 2.7452 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 574 | ― | 2.7892 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
