半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月6日-令和5年1月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2013年 1月 7日) | 593 | 595 | 1.7158 | 1.7228 |
| 第6計算期間末 | (2014年 1月 6日) | 741 | 744 | 2.0455 | 2.0525 |
| 第7計算期間末 | (2015年 1月 5日) | 1,404 | 1,408 | 2.7962 | 2.8032 |
| 第8計算期間末 | (2016年 1月 5日) | 1,275 | 1,278 | 2.7718 | 2.7788 |
| 第9計算期間末 | (2017年 1月 5日) | 1,177 | 1,179 | 2.6888 | 2.6933 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 5日) | 920 | 922 | 2.6807 | 2.6852 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 717 | 718 | 2.4179 | 2.4204 |
| 第12計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 939 | 940 | 3.0233 | 3.0258 |
| 第13計算期間末 | (2021年 1月 5日) | 585 | 585 | 2.6942 | 2.6962 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月 5日) | 1,101 | 1,102 | 4.0380 | 4.0395 |
| 2021年 7月末日 | 794 | ― | 3.5522 | ― | |
| 8月末日 | 811 | ― | 3.6182 | ― | |
| 9月末日 | 767 | ― | 3.5152 | ― | |
| 10月末日 | 815 | ― | 3.7872 | ― | |
| 11月末日 | 953 | ― | 3.7814 | ― | |
| 12月末日 | 1,016 | ― | 4.0077 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,047 | ― | 3.6987 | ― | |
| 2月末日 | 1,042 | ― | 3.6565 | ― | |
| 3月末日 | 1,101 | ― | 4.0753 | ― | |
| 4月末日 | 1,092 | ― | 4.1498 | ― | |
| 5月末日 | 1,010 | ― | 3.8058 | ― | |
| 6月末日 | 985 | ― | 3.6950 | ― | |
| 7月末日 | 1,010 | ― | 3.8902 | ― | |
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