日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,650,705 | 31,109,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,113,754 | 900,240,604 |
| 未収入金 | 4,675,676 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 1,193,440,137 | 931,350,200 |
| 資産の部合計 | 1,193,440,137 | 931,350,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,970,501 | 1,545,261 |
| 未払解約金 | 3,117,934 | 535,237 |
| 未払受託者報酬 | 521,539 | 414,136 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,290 | 7,352,033 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 1,166,494 | 986,073 |
| 流動負債計 | 16,034,758 | 10,832,770 |
| 負債の部合計 | 16,034,758 | 10,832,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,889,289 | 343,391,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,516,090 | 577,125,929 |
| （分配準備積立金） | 233,714,328 | 164,535,734 |
| 元本等合計 | 1,177,405,379 | 920,517,430 |
| 純資産の部合計 | 1,177,405,379 | 920,517,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,440,137 | 931,350,200 |
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