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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)

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【提出】: 2019/10/04 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2019年 1月 7日現在	当中間計算期間末 2019年 7月 7日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	6,887,090
コール・ローン	27,243,021	21,499,200
親投資信託受益証券	698,765,266	802,452,232
流動資産合計	726,008,287	830,838,522
資産合計	726,008,287	830,838,522
負債の部
流動負債
未払収益分配金	742,209	-
未払解約金	121	34
未払受託者報酬	354,054	338,631
未払委託者報酬	6,285,554	6,011,822
未払利息	11	41
その他未払費用	789,248	391,882
流動負債合計	8,171,197	6,742,410
負債合計	8,171,197	6,742,410
純資産の部
元本等
元本	296,883,910	281,279,867
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	420,953,180	542,816,245
(分配準備積立金)	139,699,330	121,813,877
元本等合計	717,837,090	824,096,112
純資産合計	717,837,090	824,096,112
負債純資産合計	726,008,287	830,838,522

開示資料

決算

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