半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年 1月 7日現在 | 当中間計算期間末 2019年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,887,090 |
| コール・ローン | 27,243,021 | 21,499,200 |
| 親投資信託受益証券 | 698,765,266 | 802,452,232 |
| 流動資産合計 | 726,008,287 | 830,838,522 |
| 資産合計 | 726,008,287 | 830,838,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 742,209 | - |
| 未払解約金 | 121 | 34 |
| 未払受託者報酬 | 354,054 | 338,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,285,554 | 6,011,822 |
| 未払利息 | 11 | 41 |
| その他未払費用 | 789,248 | 391,882 |
| 流動負債合計 | 8,171,197 | 6,742,410 |
| 負債合計 | 8,171,197 | 6,742,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,883,910 | 281,279,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 420,953,180 | 542,816,245 |
| (分配準備積立金) | 139,699,330 | 121,813,877 |
| 元本等合計 | 717,837,090 | 824,096,112 |
| 純資産合計 | 717,837,090 | 824,096,112 |
| 負債純資産合計 | 726,008,287 | 830,838,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
