有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成28年 1月 6日至平成29年 1月 5日	第10期自平成29年 1月 6日至平成30年 1月 5日
営業収益
受取利息	2,127	84
有価証券売買等損益	△22,270,528	7,375,530
営業収益合計	△22,268,401	7,375,614
営業費用
支払利息	11,673	12,334
受託者報酬	1,056,839	876,547
委託者報酬	18,760,951	15,560,936
その他費用	1,199,340	1,014,336
営業費用合計	21,028,803	17,464,153
営業利益又は営業損失(△)	△43,297,204	△10,088,539
経常利益又は経常損失(△)	△43,297,204	△10,088,539
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,297,204	△10,088,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,620,179	△12,178,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	815,167,779	739,516,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,024,335	108,898,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,024,335	108,898,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,028,498	271,833,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,028,498	271,833,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,970,501	1,545,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	739,516,090	577,125,929