世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,055,680 | 37,951,828 |
| 親投資信託受益証券 | 978,791,396 | 1,074,595,225 |
| 未収入金 | 1,384,463 | － |
| 流動資産計 | 1,011,231,539 | 1,112,547,053 |
| 資産の部合計 | 1,011,231,539 | 1,112,547,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,410,070 | 884,045 |
| 未払解約金 | 20,299 | 29,536 |
| 未払受託者報酬 | 309,469 | 359,922 |
| 未払委託者報酬 | 5,365,143 | 6,239,772 |
| 未払利息 | 38 | 50 |
| その他未払費用 | 942,295 | 917,312 |
| 流動負債計 | 8,047,314 | 8,430,637 |
| 負債の部合計 | 8,047,314 | 8,430,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,023,405 | 442,022,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,160,820 | 662,093,721 |
| （分配準備積立金） | 143,948,905 | 186,170,795 |
| 元本等合計 | 1,003,184,225 | 1,104,116,416 |
| 純資産の部合計 | 1,003,184,225 | 1,104,116,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,231,539 | 1,112,547,053 |
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