世界高配当株式ファンド(資産成長型)の財務状況
財務状況
2026年2月18日 9:02
(個別) 資産 1.67%増 14億5258万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/11 | 273,521,405 | 270,298,970 |
| 2010/11 | 195,852,929 | 193,397,871 |
| 2011/11 | 262,731,748 | 257,939,225 |
| 2012/11 | 177,009,133 | 175,373,670 |
| 2013/11 | 211,730,138 | 209,909,695 |
| 2014/11 | 666,893,294 | 662,086,038 |
| 2015/11 | 1,079,539,585 | 1,071,036,955 |
| 2016/11 | 1,011,231,539 | 1,003,184,225 |
| 2017/11 | 1,112,547,053 | 1,104,116,416 |
| 2018/11 | 1,033,371,683 | 1,025,371,951 |
| 2019/11 | 1,274,811,773 | 1,265,863,020 |
| 2020/11 | 705,792,965 | 698,378,110 |
| 2021/11 | 671,163,452 | 662,250,058 |
| 2022/11 | 934,903,363 | 928,566,543 |
| 2023/11 | 1,187,428,608 | 1,179,421,255 |
| 2024/11 | 1,428,753,515 | 1,419,456,889 |
| 2025/05 | 1,287,324,613 | 1,266,293,588 |
| 2025/11 | 1,452,584,842 | 1,443,167,107 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年11月（個）
- 2億7352万
- 2010年11月（個） -28.4%
- 1億9585万
- 2011年11月（個） +34.15%
- 2億6273万
- 2012年11月（個） -32.63%
- 1億7700万
- 2013年11月（個） +19.62%
- 2億1173万
- 2014年11月（個） +214.97%
- 6億6689万
- 2015年11月（個） +61.88%
- 10億7953万
- 2016年11月（個） -6.33%
- 10億1123万
- 2017年11月（個） +10.02%
- 11億1254万
- 2018年11月（個） -7.12%
- 10億3337万
- 2019年11月（個） +23.36%
- 12億7481万
- 2020年11月（個） -44.64%
- 7億579万
- 2021年11月（個） -4.91%
- 6億7116万
- 2022年11月（個） +39.3%
- 9億3490万
- 2023年11月（個） +27.01%
- 11億8742万
- 2024年11月（個） +20.32%
- 14億2875万
- 2025年11月（個） +1.67%
- 14億5258万
純資産
- 2009年11月（個）
- 2億7029万
- 2010年11月（個） -28.45%
- 1億9339万
- 2011年11月（個） +33.37%
- 2億5793万
- 2012年11月（個） -32.01%
- 1億7537万
- 2013年11月（個） +19.69%
- 2億990万
- 2014年11月（個） +215.41%
- 6億6208万
- 2015年11月（個） +61.77%
- 10億7103万
- 2016年11月（個） -6.34%
- 10億318万
- 2017年11月（個） +10.06%
- 11億411万
- 2018年11月（個） -7.13%
- 10億2537万
- 2019年11月（個） +23.45%
- 12億6586万
- 2020年11月（個） -44.83%
- 6億9837万
- 2021年11月（個） -5.17%
- 6億6225万
- 2022年11月（個） +40.21%
- 9億2856万
- 2023年11月（個） +27.02%
- 11億7942万
- 2024年11月（個） +20.35%
- 14億1945万
- 2025年11月（個） +1.67%
- 14億4316万
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