世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,356,484 | 21,191,769 |
| 親投資信託受益証券 | 207,872,844 | 645,701,493 |
| 未収入金 | 500,805 | － |
| 未収利息 | 5 | 32 |
| 流動資産計 | 211,730,138 | 666,893,294 |
| 資産の部合計 | 211,730,138 | 666,893,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 462,592 | 1,202,396 |
| 未払解約金 | － | 54,060 |
| 未払受託者報酬 | 63,540 | 171,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,442 | 2,982,078 |
| その他未払費用 | 191,869 | 396,743 |
| 流動負債計 | 1,820,443 | 4,807,256 |
| 負債の部合計 | 1,820,443 | 4,807,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,648,225 | 300,599,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,261,470 | 361,486,795 |
| （分配準備積立金） | 66,437,439 | 129,966,914 |
| 元本等合計 | 209,909,695 | 662,086,038 |
| 純資産の部合計 | 209,909,695 | 662,086,038 |
| 負債・純資産合計 | 211,730,138 | 666,893,294 |
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