世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年11月20日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,756,732 | 3,356,484 |
| 親投資信託受益証券 | 173,655,042 | 207,872,844 |
| 未収入金 | 597,354 | 500,805 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 177,009,133 | 211,730,138 |
| 資産合計 | 177,009,133 | 211,730,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,004 | 462,592 |
| 未払受託者報酬 | 47,612 | 63,540 |
| 未払委託者報酬 | 826,376 | 1,102,442 |
| その他未払費用 | 161,471 | 191,869 |
| 流動負債合計 | 1,635,463 | 1,820,443 |
| 負債合計 | 1,635,463 | 1,820,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,001,093 | 115,648,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,372,577 | 94,261,470 |
| （分配準備積立金） | 15,181,350 | 66,437,439 |
| 元本等合計 | 175,373,670 | 209,909,695 |
| 純資産合計 | 175,373,670 | 209,909,695 |
| 負債純資産合計 | 177,009,133 | 211,730,138 |
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