世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月18日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,711,558 | 2,756,732 |
| 親投資信託受益証券 | 249,905,024 | 173,655,042 |
| 未収入金 | 3,115,148 | 597,354 |
| 未収利息 | 18 | 5 |
| 流動資産合計 | 262,731,748 | 177,009,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 262,731,748 | 177,009,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,544,261 | 600,004 |
| 未払解約金 | 1,632,203 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,441 | 47,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,326,014 | 826,376 |
| その他未払費用 | 213,604 | 161,471 |
| 流動負債合計 | 4,792,523 | 1,635,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,792,523 | 1,635,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,376,904 | 150,001,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 562,321 | 25,372,577 |
| （分配準備積立金） | 22,610,763 | 15,181,350 |
| 元本等合計 | 257,939,225 | 175,373,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,939,225 | 175,373,670 |
| 負債純資産合計 | 262,731,748 | 177,009,133 |
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