世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年11月19日-平成23年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月18日 | 2011年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,064,229 | 9,711,558 |
| 親投資信託受益証券 | 187,570,219 | 249,905,024 |
| 未収入金 | 1,218,467 | 3,115,148 |
| 未収利息 | 14 | 18 |
| 流動資産合計 | 195,852,929 | 262,731,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,852,929 | 262,731,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,069,464 | 1,544,261 |
| 未払解約金 | － | 1,632,203 |
| 未払受託者報酬 | 64,095 | 76,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,112,170 | 1,326,014 |
| その他未払費用 | 209,329 | 213,604 |
| 流動負債合計 | 2,455,058 | 4,792,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,455,058 | 4,792,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,244,026 | 257,376,904 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,153,845 | 562,321 |
| （分配準備積立金） | 23,583,166 | 22,610,763 |
| 元本等合計 | 193,397,871 | 257,939,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 193,397,871 | 257,939,225 |
| 負債純資産合計 | 195,852,929 | 262,731,748 |
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