世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,147,958 | 7,064,229 |
| 親投資信託受益証券 | 262,257,659 | 187,570,219 |
| 未収入金 | 1,115,788 | 1,218,467 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産合計 | 273,521,405 | 195,852,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 273,521,405 | 195,852,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,069,464 |
| 未払解約金 | 1,103,379 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,001 | 64,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,569 | 1,112,170 |
| その他未払費用 | 229,486 | 209,329 |
| 流動負債合計 | 3,222,435 | 2,455,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,222,435 | 2,455,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,895,131 | 178,244,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,403,839 | 15,153,845 |
| （分配準備積立金） | 42,601,861 | 23,583,166 |
| 元本等合計 | 270,298,970 | 193,397,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 270,298,970 | 193,397,871 |
| 負債純資産合計 | 273,521,405 | 195,852,929 |
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