世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,147,958 |
| 親投資信託受益証券 | 262,257,659 |
| 未収入金 | 1,115,788 |
| 流動資産合計 | 273,521,405 |
| 資産合計 | 273,521,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,103,379 |
| 未払受託者報酬 | 103,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,569 |
| その他未払費用 | 229,486 |
| 流動負債合計 | 3,222,435 |
| 負債合計 | 3,222,435 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 243,895,131 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,403,839 |
| （分配準備積立金） | 42,601,861 |
| 元本等合計 | 270,298,970 |
| 純資産合計 | 270,298,970 |
| 負債純資産合計 | 273,521,405 |
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