世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月19日-平成27年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月18日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,191,769 | 33,476,980 |
| 親投資信託受益証券 | 645,701,493 | 1,044,635,885 |
| 未収入金 | － | 1,426,665 |
| 未収利息 | 32 | 55 |
| 流動資産計 | 666,893,294 | 1,079,539,585 |
| 資産の部合計 | 666,893,294 | 1,079,539,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,202,396 | 1,410,677 |
| 未払解約金 | 54,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,979 | 339,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,982,078 | 5,877,840 |
| その他未払費用 | 396,743 | 875,064 |
| 流動負債計 | 4,807,256 | 8,502,630 |
| 負債の部合計 | 4,807,256 | 8,502,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,599,243 | 470,225,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,486,795 | 600,811,059 |
| （分配準備積立金） | 129,966,914 | 132,272,972 |
| 元本等合計 | 662,086,038 | 1,071,036,955 |
| 純資産の部合計 | 662,086,038 | 1,071,036,955 |
| 負債・純資産合計 | 666,893,294 | 1,079,539,585 |
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