世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/19-2026/11/18)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月18日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,797,316 | 59,091,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,786,905 | 1,836,315,581 |
| 未収利息 | 621 | 1,198 |
| 流動資産計 | 1,452,584,842 | 1,895,408,650 |
| 資産の部合計 | 1,452,584,842 | 1,895,408,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 448,176 | 211,319 |
| 未払受託者報酬 | 448,388 | 541,010 |
| 未払委託者報酬 | 7,773,112 | 9,378,496 |
| その他未払費用 | 748,059 | 441,175 |
| 流動負債計 | 9,417,735 | 10,572,000 |
| 負債の部合計 | 9,417,735 | 10,572,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,482,654 | 275,900,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193,684,453 | 1,608,936,232 |
| （分配準備積立金） | 574,389,520 | 540,399,345 |
| 元本等合計 | 1,443,167,107 | 1,884,836,650 |
| 純資産の部合計 | 1,443,167,107 | 1,884,836,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,584,842 | 1,895,408,650 |
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