世界高配当株式ファンド(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/18 9:16

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【世界高配当株式ファンド(資産成長型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日	当中間計算期間自 2025年11月19日至 2026年 5月18日
営業収益
受取利息	77,701	184,997
有価証券売買等損益	33,194,552	280,238,663
営業収益合計	33,272,253	280,423,660
営業費用
受託者報酬	441,112	541,010
委託者報酬	7,646,998	9,378,496
その他費用	350,081	441,175
営業費用合計	8,438,191	10,360,681
営業利益又は営業損失(△)	24,834,062	270,062,979
経常利益又は経常損失(△)	24,834,062	270,062,979
中間純利益又は中間純損失(△)	24,834,062	270,062,979
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△928,011	8,331,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,131,306,279	1,193,684,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,723,302	228,759,769
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,723,302	228,759,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,168,713	75,239,770
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,168,713	75,239,770
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,014,622,941	1,608,936,232

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2015年11月19日～2016年11月18日	0.0030
第9期	2016年11月19日～2017年11月20日	0.0020
第10期	2017年11月21日～2018年11月19日	0.0020
第11期	2018年11月20日～2019年11月18日	0.0020
第12期	2019年11月19日～2020年11月18日	0.0020
第13期	2020年11月19日～2021年11月18日	0.0020
第14期	2021年11月19日～2022年11月18日	0.0020
第15期	2022年11月19日～2023年11月20日	0.0020
第16期	2023年11月21日～2024年11月18日	0.0000
第17期	2024年11月19日～2025年11月18日	0.0000
当中間期	2025年11月19日～2026年 5月18日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8期2015年11月19日～2016年11月18日0.0030第9期2016年11月19日～2017年11月20日0.0020第10期2017年11月21日～2018年11月19日0.0020第11期2018年11月20日～2019年11月18日0.0020第12期2019年11月19日～2020年11月18日0.0020第13期2020年11月19日～2021年11月18日0.0020第14期2021年11月19日～2022年11月18日0.0020第15期2022年11月19日～2023年11月20日0.0020第16期2023年11月21日～2024年11月18日0.0000第17期2024年11月19日～2025年11月18日0.0000当中間期2025年11月19日～2026年 5月18日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2015年11月19日～2016年11月18日	△6.16
第9期	2016年11月19日～2017年11月20日	17.13
第10期	2017年11月21日～2018年11月19日	△0.55
第11期	2018年11月20日～2019年11月18日	6.03
第12期	2019年11月19日～2020年11月18日	△5.99
第13期	2020年11月19日～2021年11月18日	27.36
第14期	2021年11月19日～2022年11月18日	11.79
第15期	2022年11月19日～2023年11月20日	14.09
第16期	2023年11月21日～2024年11月18日	22.97
第17期	2024年11月19日～2025年11月18日	17.43
当中間期	2025年11月19日～2026年 5月18日	18.10

e border="0">期期間収益率(%)第8期2015年11月19日～2016年11月18日△6.16第9期2016年11月19日～2017年11月20日17.13第10期2017年11月21日～2018年11月19日△0.55第11期2018年11月20日～2019年11月18日6.03第12期2019年11月19日～2020年11月18日△5.99第13期2020年11月19日～2021年11月18日27.36第14期2021年11月19日～2022年11月18日11.79第15期2022年11月19日～2023年11月20日14.09第16期2023年11月21日～2024年11月18日22.97第17期2024年11月19日～2025年11月18日17.43当中間期2025年11月19日～2026年 5月18日18.10e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/18 9:16

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,914,653,064	96.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	63,592,475	3.21
合計(純資産総額)		1,978,245,539	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,914,653,06496.79コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―63,592,4753.21合計(純資産総額)1,978,245,539100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2016年11月18日)	1,003	1,004	2.1343	2.1373
第9計算期間末	(2017年11月20日)	1,104	1,105	2.4979	2.4999
第10計算期間末	(2018年11月19日)	1,025	1,026	2.4821	2.4841
第11計算期間末	(2019年11月18日)	1,265	1,266	2.6298	2.6318
第12計算期間末	(2020年11月18日)	698	698	2.4704	2.4724
第13計算期間末	(2021年11月18日)	662	662	3.1444	3.1464
第14計算期間末	(2022年11月18日)	928	929	3.5130	3.5150
第15計算期間末	(2023年11月20日)	1,179	1,180	4.0059	4.0079
第16計算期間末	(2024年11月18日)	1,419	1,419	4.9261	4.9261
第17計算期間末	(2025年11月18日)	1,443	1,443	5.7846	5.7846
	2025年 5月末日	1,252	―	5.0186	―
	6月末日	1,290	―	5.1395	―
	7月末日	1,361	―	5.3696	―
	8月末日	1,360	―	5.4105	―
	9月末日	1,397	―	5.5791	―
	10月末日	1,447	―	5.7984	―
	11月末日	1,482	―	5.9450	―
	12月末日	1,521	―	6.1056	―
	2026年 1月末日	1,625	―	6.2974	―
	2月末日	1,747	―	6.6536	―
	3月末日	1,665	―	6.3480	―
	4月末日	1,813	―	6.7693	―
	5月末日	1,978	―	7.1124	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8計算期間末(2016年11月18日)1,0031,0042.13432.1373第9計算期間末(2017年11月20日)1,1041,1052.49792.4999第10計算期間末(2018年11月19日)1,0251,0262.48212.4841第11計算期間末(2019年11月18日)1,2651,2662.62982.6318第12計算期間末(2020年11月18日)6986982.47042.4724第13計算期間末(2021年11月18日)6626623.14443.1464第14計算期間末(2022年11月18日)9289293.51303.5150第15計算期間末(2023年11月20日)1,1791,1804.00594.0079第16計算期間末(2024年11月18日)1,4191,4194.92614.9261第17計算期間末(2025年11月18日)1,4431,4435.78465.78462025年 5月末日1,252―5.0186―6月末日1,290―5.1395―7月末日1,361―5.3696―8月末日1,360―5.4105―9月末日1,397―5.5791―10月末日1,447―5.7984―11月末日1,482―5.9450―12月末日1,521―6.1056―2026年 1月末日1,625―6.2974―2月末日1,747―6.6536―3月末日1,665―6.3480―4月末日1,813―6.7693―5月末日1,978―7.1124―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【世界高配当株式ファンド(資産成長型)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

世界高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月18日現在	2026年 5月18日現在
資産の部
流動資産
預金	482,162,077	472,419,533
コール・ローン	22,132,795	30,283,499
株式	25,945,269,186	29,488,289,522
未収入金	11,483,732	-
未収配当金	64,833,225	71,501,716
未収利息	293	613
流動資産合計	26,525,881,308	30,062,494,883
資産合計	26,525,881,308	30,062,494,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	155,868	92,483
未払解約金	53,234,763	49,677,773
流動負債合計	53,390,631	49,770,256
負債合計	53,390,631	49,770,256
純資産の部
元本等
元本	4,203,014,178	3,991,112,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,269,476,499	26,021,612,024
元本等合計	26,472,490,677	30,012,724,627
純資産合計	26,472,490,677	30,012,724,627
負債純資産合計	26,525,881,308	30,062,494,883

注記表

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